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业务组织-公司产品、技术不存在来自用友网络的情况

吴亦凡被激光照射

從研發情況看,2016年至2018年公司研發費用分別為5443.75萬元、6849.47萬元和7682.39萬元,研發投入占檔期營業收入的比例分別為14.46%、14.67%、13.29%。截至2018年12月31日,公司員工合計1454人,其中研發及技術服務人員596人,佔比40.99%;公司共取得軟件著作權90項,獲得專利授權19項。

此外,公司產品、技術不存在來自用友網絡的情況,除一人在用友網絡的下屬公司擔任職務以外,公司員工不存在其他在用友網絡兼職的情況;公司與用友網絡的銷售渠道存在重合,但對本次發行上市不構成重大影響。

發力新一代產品研究招股說明書顯示,2016年至2018年,致遠互聯營業收入分別為3.77億元、4.67億元、5.78億元,複合增長率24.13%;歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為1753.33萬元、4466.02萬元、7297.77萬元,複合增長率高達104.32%。公司2016年至2018年綜合毛利率分別為75.86%、78.28%、77.88%,保持相對穩定,但主營業務毛利率略低於可比上市公司平均值。

第一輪問詢中,上交所要求致遠互聯充分披露用友網絡作為創始股東,在公司產品研發、市場拓展、渠道銷售、技術支持等方面所起的實際作用;用友網絡是否為公司最終客戶;公司是否存在產品、技術、人員等來自用友網絡的情況,是否與用友網絡等存在銷售渠道共享等情況,是否對本次發行上市構成影響。

經過多年深耕,目前致遠互聯服務的企事業單位客戶超過3萬家,廣泛分佈於製造、建築、能源、金融、電信及政府機構等行業和領域,主要客戶包括中國建築、中糧集團、中核集團、今日頭條、滴滴出行等國內外知名企業以及中國註冊會計師協會,國家廣電總局、貴州省人民政府等政府及事業單位。

在第二輪問詢中,上交所追問致遠互聯大部分經銷商與用友網絡重合的原因,是否符合行業慣例,並要求說明公司是否由用友網絡使用發行募集資金設立,主要資產是否來源於用友網絡。對此公司一一作出回應,表示上述情形符合行業慣例,且公司不存在主要資產來源於用友網絡的情況,用友網絡投入資金占公司資產比例較小。

協同管理軟件是一種新一代企業級管理軟件,以協同工作、協同業務一體化管理為抓手,將企業和組織中孤立分離的人、財、物、信息等資源、角色和狀態進行有效的關聯整合,幫助企業和組織規範組織行為、提升組織協作績效、達成企業和組織的整體戰略目標。協同管理軟件能顯著提高企業及政府的協同運營管理效率,助力企業、政府實現數字化轉型升級。

國內行業第一梯隊致遠互聯招股說明書顯示,公司業務集協同管理產品的設計、研發、銷售及服務為一體,在自主研發出領先的協同管理平台V5基礎上,公司打造出了一系列針對不同企業規模、性質的協同管理軟件產品,如面向中小企業組織的A6產品、面向大中型企業和集團型企業組織的A8產品,以及面向政府組織及事業單位的G6產品等。

天風證券研究認為,大中型企業協同管理軟件市場競爭激勵,致遠互聯相關產品或將受到泛微、藍凌、華天動力等公司產品的擠壓。此外,公司渠道優勢利於公司在中小企業市場的拓展,但目前中小企業對協同管理軟件需求較弱,其需求釋放或不及預期。

致遠互聯表示,協同管理軟件產品需要根據新興技術的發展趨勢,以及不同行業和企業業務特點、運營管理需求,掌握一系列跨系統、跨終端、跨行業的技術,同時行業許多核心技術都需要自主研發,相關技術的積累是一個長期的實踐驗證過程,技術門檻較高。目前公司的協同管理軟件產品不僅可實現全員、全程、全域、全端的智能移動辦公,可視化流程管理,組織「信息孤島」的打通以及跨組織的協同管理,還可以提供客戶管理應用的個性化定製,以及海量協同數據的分析和雲服務。

與用友網絡關係密切從股權結構看,上市公司用友網絡持有致遠互聯4.31%股份,為公司第五大股東。梳理招股書發現,用友網絡是致遠互聯前身致遠有限的創始人之一,2016年至2018年還躋身致遠互聯前五大客戶。

此外,隨着業務規模的持續擴大和銷售收入的不斷增加,致遠互聯應收賬款近年來持續增長。公司2016年末、2017年末、2018年末應收賬款賬麵價值分別為153.32萬元、7273.63萬元和8116.76萬元,占流動資產的比例分別為19.79%、12.31%和11.44%。

致遠互聯回復稱,公司採購的外包軟件服務涉及的業務基礎面較窄、技術含量相對較低,不涉及產品研發等關鍵技術和客戶信息管理等關鍵信息,公司不存在對外包軟件服務商的重大依賴,但為保證業務穩定性,一般不會輕易更換外包軟件服務商。

致遠互聯是國內領先的協同管理軟件提供商,專註于為客戶提供協同管理軟件產品、解決方案、協同管理平台及雲服務。數據顯示,2017年公司協同管理軟件市場佔有率位居全國第三。此次科創板上市,公司擬募資3.49億元用於新一代協同管理軟件優化升級項目、協同雲應用服務平台建設項目等。

不過致遠互聯也表示,受多種因素影響,公司客戶通常集中在下半年特別是第四季度完成產品的交付和驗收,致使公司的銷售收入通常具有第一季度較低、第四季度較高的特點。公司的管理費用、銷售費用等各項費用在各季度相對均衡,因而公司的經營業績存在較強的季節性波動風險。

招股說明書披露,致遠互聯會根據當年的服務合同要求狀態,不定期地將一些合同要求的保障服務外包給部分客戶所在地或附近的軟件服務商。對此,上交所要求公司補充披露外包給軟件服務商的服務內容、合作對方基本情況、前五大軟件服務商的採購內容、金額;公司是否能輕易更換外包軟件服務商、是否存在對外包軟件服務商的依賴。

此次科創板上市,致遠互聯擬發行不超過1925萬股,募集資金3.49億元用於新一代協同管理軟件優化升級項目、協同雲應用服務平台建設項目、營銷服務平台優化擴展項目等。

對此致遠互聯回復稱,用友網絡在公司成立初期對公司的市場拓展和渠道銷售方面起到了一定的積極作用,但隨着公司發展,其對公司上述影響逐漸減少;公司經銷商來源不依賴用友網絡,但由於協同管理軟件產品與用友網絡的主要產品存在集成互補關係,公司的經銷商存在同時銷售用友網絡產品的情況。通常情況下,用友網絡不是公司的最終客戶,從業務實質來看,用友網絡屬於公司的下遊客戶。

北京致遠互聯軟件股份有限公司(簡稱「致遠互聯」)目前完成科創板上市申請的二輪問詢。前兩輪問詢上交所共提出56個問題,重點聚焦公司核心技術先進性、外包服務以及與創始人用友網絡關係等。

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